📝量化实践者的成长笔记
👤 个人信息
- 职业画像：固收量化研究员与技术开发者
- 核心定位：跨市场权益投资量化分析师 | Python策略开发者
- 专业资质：CFA二级（备考中，权益&固守科目优先）；FRM全级通过
- 核心技能：债券久期对冲策略开发 · 量化策略开发 · 机器学习 · Monte Carlo模拟
- 最新动态：启动CFA二级备考，构建衍生品VaR计算引擎、个人量化策略库（已实现3种策略）
📈 金融市场分析
- 🔗 《2025年中国股市全景分析与投资策略》
- 🔗 《普通人如何玩转基金？从选基到避坑的全攻略》
- 🔗 《央行又降息了，股市债市会咋变？》
- 🔗 《行业爆火，金融市场咋跟风赚钱？》
- 🔗 《测测你的金融风险承受力，附应对策略》
- 🔗 《选股票看这几个估值指标，稳赚不赔？》
- 🔗 《债券收益曲线歪了，这意味着什么？》
- 🔗 《外汇市场大起大落，背后的原因和交易技巧》
- 🔗 《金融衍生品，普通人能用来避险吗？》
- 🔗 《特朗普关税政策：一场“任性”的经济游戏》
- 🔗 《揭秘！投资者行为如何搅乱金融市场》
- 🔗 《看懂这些，抓住黄金投资时机》
🏛️ 风险管理策略
- 🔗 《风险管理策略：让你的投资更安全》
- 🔗 《生活中的风险管理策略：避免常见的陷阱》
- 🔗 《小商家的风险管理策略：应对经营中的各种挑战》
- 🔗 《风险管理策略：为你的项目保驾护航》
- 🔗 《个人财务风险管理策略：守护你的财富》
- 🔗 《企业风险管理策略：如何在不确定中稳健前行》
- 🔗 《科技公司的风险管理策略：在创新中应对风险》
- 🔗 《非营利组织的风险管理策略：确保使命的实现》
- 🔗 《供应链风险管理策略：保障物资供应的稳定》
📜 金融证书体系
- 🔗 FRM增设中文考试：普惠面具下的双刃剑
- 🔗 CFA一级知识图谱（各科目知识点及关联架构）
- 🔗 FRM一级重点梳理（核心要点及关键内容）
- 🔗 FRM二级重点梳理（重要考点及基本框架）
- 🔗 FRM一级、二级详细梳理（完整知识体系及要点详解）
- 🔗 证券从业资格考点总结（汇总核心考点）
- 🔗 基金从业资格考点总结（关键知识点及备考重点）
🐍 Python技术
- 🔗 1、Python 入门基础：环境搭建与基础语法
- 🔗 2、Python 数据结构：列表、元组、字典与集合
- 🔗 3、Python 控制流：条件语句与循环结构
- 🔗 4、Python 函数：定义、调用与参数传递
- 🔗 5、Python 模块与包：组织与管理代码
- 🔗 6、Python 文件操作：读写与处理
- 🔗 7、Python 标准库：常用模块的使用
- 🔗 8、Python 第三方库：NumPy、Pandas 与 Matplotlib
- 🔗 9、Python 爬虫入门：requests 与 re/xpath 实战
- 🔗 10、Python 数据分析实战：从数据清洗到可视化
🚀 量化项目研究
- 🔗 股票均线突破选股法全解析：从理论到代码实现
- 🔗 债券信用利差套利策略全解析：从理论到实战代码实现
- 🔗 期货动量跟踪系统开发全解析：从理论到实战
- 🔗 股债期组合策略全解析：跨市场资产配置与量化实现
- 🔗 工具推荐：米筐 RQAlpha 量化交易策略框架
🤖金融机器学习
- 🔗 从理论到实践：我的金融机器学习项目开发笔记
- 🔗 金融数据清洗那些坑：我的数据处理经验与避坑指南
- 🔗 金融机器学习工具包：我的常用库与使用技巧分享
- 🔗 Python预测股价：我的机器学习模型开发与优化
- 🔗 从数据到决策：机器学习驱动投资策略探索
🛠️ 实战项目集
- 🔗 基于人工智能的绿色债券信用评级系统
- 🔗 智能债券久期计算系统开发实战
- 🔗 基于Python的基金最大回撤率计算实战
- 🔗 从零构建均线选股策略回测框架实战
- 🔗 蒙特卡洛模拟：金融量化与Python实战验证
- 🔗 基于Flask与Spark API的智能聊天系统开发实战